建信核心精选混合(530006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信核心精选混合(530006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,574,604.18	-13,564,206.85	48,592,779.93	1,060,730.19
利息合计	880,881.89	470,061.01	1,084,477.27	592,383.48
其中：存款利息收入	148,030.75	77,620.91	179,112.24	91,003.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	732,851.14	392,440.10	905,365.03	501,379.67
投资收益合计	24,847,286.33	6,834,700.03	-6,463,741.38	-12,029,824.87
其中：股票投资收益	16,873,853.46	2,023,692.90	-15,041,821.30	-16,162,456.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,973,432.87	4,811,007.13	8,578,079.92	4,132,631.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,180,323.61	-20,879,461.56	53,901,592.70	12,456,552.22
其他收入	26,759.57	10,493.67	70,451.34	41,619.36
费用	5,333,431.22	2,730,217.93	5,745,296.52	2,932,959.39
管理人报酬	4,430,541.11	2,262,963.30	4,768,362.53	2,436,235.48
基金托管费	738,423.61	377,160.57	794,727.01	406,039.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,449.54	90,084.97	182,206.98	90,684.71
利润总额	12,241,172.96	-16,294,424.78	42,847,483.41	-1,872,229.20

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