| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 61,344,839.45 | 57,670,513.38 |
| 本期利润 | 132,098,048.35 | -2,307,235.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.60 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.58 | -0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.62 | 0.05 |
| 期末可供分配利润 | 109,315,758.96 | 6,443,647.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.36 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 8,193,288,553.81 | 10,748,424,236.58 |
| 期末基金份额净值 | 101.67 | 100.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.67 | 0.05 |
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