科创债ETF博时(551000)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
140,807,763.62 |
7,109,737.16 |
| 利息合计 |
2,985,124.74 |
6,117,360.62 |
| 其中：存款利息收入 |
183,004.32 |
645,999.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,802,120.42 |
5,471,360.74 |
| 投资收益合计 |
66,962,645.21 |
60,178,510.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
66,962,645.21 |
60,178,510.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
70,753,208.90 |
-59,977,748.45 |
| 其他收入 |
106,784.77 |
791,614.79 |
| 费用 |
8,709,715.27 |
9,416,972.23 |
| 管理人报酬 |
6,234,963.15 |
6,775,654.52 |
| 基金托管费 |
2,078,321.05 |
2,258,551.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,393.17 |
108,221.95 |
| 利润总额 |
132,098,048.35 |
-2,307,235.07 |
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