| 2025-12-31 | |
| 收入 | 7,109,737.16 |
| 利息合计 | 6,117,360.62 |
| 其中：存款利息收入 | 645,999.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,471,360.74 |
| 投资收益合计 | 60,178,510.20 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 60,178,510.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -59,977,748.45 |
| 其他收入 | 791,614.79 |
| 费用 | 9,416,972.23 |
| 管理人报酬 | 6,775,654.52 |
| 基金托管费 | 2,258,551.49 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 108,221.95 |
| 利润总额 | -2,307,235.07 |
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