首页 - 基金 - 科创债ETF招商(551900) - 财务指标
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科创债ETF招商(551900)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 133,868,709.28
本期利润 30,573,322.07
加权平均基金份额本期利润 0.20
本期加权平均净值利润率(%) 0.20
本期基金份额净值增长率(%) -0.03
期末可供分配利润 -7,968,639.69
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 24,038,196,433.78
期末基金份额净值 99.97
基金份额累计净值增长率(%) -0.03
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