科创债ETF招商(551900)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
93,259,171.38 |
| 存出保证金 |
8,814,343.31 |
| 交易性金融资产 |
20,086,846,064.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
20,086,846,064.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,796,474,911.06 |
| 应收证券清算款 |
195,783,460.68 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
24,245,384,692.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
202,570,138.82 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,586,193.64 |
| 应付托管费 |
862,064.55 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,054,861.58 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
115,000.00 |
| 负债合计 |
207,188,258.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,046,165,073.47 |
| 未分配利润 |
-7,968,639.69 |
| 所有者权益合计 |
24,038,196,433.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,245,384,692.37 |
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