央企科技ETF南方(560170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,716,672.34 |
31,494,893.03 |
-77,576,224.65 |
-207,222,635.86 |
| 本期利润 |
277,121,731.18 |
48,646,842.26 |
87,935,402.80 |
-277,890,665.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.94 |
3.46 |
4.77 |
-13.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.10 |
2.41 |
2.85 |
-11.70 |
| 期末可供分配利润 |
47,009,261.97 |
-178,233,875.59 |
-220,042,483.06 |
-602,737,683.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,346,004,753.97 |
1,456,261,616.41 |
1,472,953,008.94 |
1,778,757,808.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.89 |
0.87 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.62 |
-10.90 |
-13.00 |
-25.31 |
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