央企科技ETF南方(560170)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

央企科技ETF南方(560170)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,190,086.24	986,438.14	2,656,865.56	930,012.62
存出保证金	502,646.34	461,507.21	688,647.39	407,866.44
交易性金融资产	1,342,708,525.79	1,453,595,670.41	1,469,160,554.91	1,777,064,718.87
其中：股票投资	1,342,708,525.79	1,453,595,670.41	1,469,160,554.91	1,777,064,718.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,095,160.85	1,729,072.74	801,162.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,347,653,951.44	1,459,614,144.84	1,475,712,897.66	1,781,573,718.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	87.90	955.30	1,153,018.76
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	569,933.22	604,386.74	640,058.25	749,592.65
应付托管费	113,986.64	120,877.34	128,011.67	149,918.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	153.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	965,277.61	2,627,176.45	1,990,863.50	763,226.76
负债合计	1,649,197.47	3,352,528.43	2,759,888.72	2,815,909.96
所有者权益
实收基金	1,298,995,492.00	1,634,495,492.00	1,692,995,492.00	2,381,495,492.00
未分配利润	47,009,261.97	-178,233,875.59	-220,042,483.06	-602,737,683.91
所有者权益合计	1,346,004,753.97	1,456,261,616.41	1,472,953,008.94	1,778,757,808.09
负债及所有者权益总计	1,347,653,951.44	1,459,614,144.84	1,475,712,897.66	1,781,573,718.05

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