电信ETF汇添富(560300)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,897,988.14 |
-174,168.78 |
4,279,704.38 |
429,348.60 |
| 本期利润 |
17,478,602.08 |
-1,686,393.36 |
8,579,086.78 |
1,630,847.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
-0.03 |
0.28 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.05 |
-2.43 |
25.70 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.38 |
5.05 |
41.36 |
5.60 |
| 期末可供分配利润 |
16,443,670.56 |
7,475,342.47 |
5,837,436.18 |
691,064.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.16 |
0.16 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
56,975,326.42 |
66,901,429.00 |
51,170,734.17 |
25,763,448.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.46 |
1.39 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.92 |
46.06 |
39.04 |
3.87 |
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