电信ETF汇添富(560300)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电信ETF汇添富(560300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,956,398.18	-1,449,726.88	8,828,864.34	1,764,795.35
利息合计	2,615.25	1,243.48	7,679.11	5,588.58
其中：存款利息收入	2,615.25	1,243.48	7,679.11	5,588.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,814,387.93	181,479.31	4,614,868.03	724,399.92
其中：股票投资收益	13,686,591.31	-490,835.43	4,072,774.30	507,822.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,127,796.62	672,314.74	542,093.73	216,577.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,580,613.94	-1,512,224.58	4,299,382.40	1,201,499.22
其他收入	-441,218.94	-120,225.09	-93,065.20	-166,692.37
费用	477,796.10	236,666.48	249,777.56	133,947.53
管理人报酬	321,104.10	169,434.20	168,512.42	91,569.15
基金托管费	64,220.89	33,886.88	33,702.51	18,313.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,471.11	33,345.40	47,562.63	24,064.53
利润总额	17,478,602.08	-1,686,393.36	8,579,086.78	1,630,847.82

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