软件ETF万家(560360)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,509,318.18 |
19,814,301.48 |
10,662,209.09 |
12,495,660.83 |
| 本期利润 |
-82,270,028.98 |
4,577,706.89 |
1,836,505.09 |
22,739,144.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
0.04 |
0.02 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.58 |
2.69 |
1.20 |
17.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.08 |
13.71 |
5.60 |
33.51 |
| 期末可供分配利润 |
46,681,618.20 |
52,159,332.39 |
36,506,487.98 |
16,158,960.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.44 |
0.35 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
251,026,618.20 |
181,176,046.79 |
148,525,558.36 |
84,570,676.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.52 |
1.41 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.84 |
51.81 |
40.99 |
33.51 |
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