软件ETF万家(560360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

软件ETF万家(560360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-81,332,565.07	5,757,461.57	2,341,161.04	23,256,562.71
利息合计	7,233.50	10,401.59	5,776.46	33,621.19
其中：存款利息收入	7,233.50	10,401.59	5,776.46	33,621.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,328,215.97	20,052,085.97	10,582,682.69	11,191,988.08
其中：股票投资收益	-18,366,732.52	19,379,235.71	10,068,959.59	10,875,965.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,038,516.55	672,850.26	513,723.10	316,022.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,760,710.80	-15,236,594.59	-8,825,704.00	10,243,483.82
其他收入	749,128.20	931,568.60	578,405.89	1,787,469.62
费用	937,463.91	1,179,754.68	504,655.95	517,418.06
管理人报酬	710,969.29	841,462.27	370,958.70	347,150.81
基金托管费	142,193.87	168,292.41	74,191.69	69,430.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,300.75	170,000.00	59,505.56	100,837.16
利润总额	-82,270,028.98	4,577,706.89	1,836,505.09	22,739,144.65

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