数字经济ETF鹏扬(560800)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,488,792.01 |
45,338,781.73 |
-82,218,403.73 |
-138,708,316.42 |
| 本期利润 |
205,157,705.20 |
15,280,515.58 |
199,607,850.08 |
-179,971,514.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
0.12 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.59 |
1.95 |
20.79 |
-17.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.07 |
0.56 |
25.54 |
-14.18 |
| 期末可供分配利润 |
-19,641,166.98 |
-221,920,621.81 |
-292,881,890.40 |
-771,052,291.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
618,567,452.75 |
758,030,489.19 |
881,518,227.35 |
854,898,819.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.77 |
0.77 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.49 |
-22.65 |
-23.08 |
-47.42 |
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