数字经济ETF鹏扬(560800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

数字经济ETF鹏扬(560800)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	554,755.04	567,418.68	1,450,728.97	488,145.24
存出保证金	103,007.71	114,854.37	148,069.56	120,482.37
交易性金融资产	613,997,364.04	754,759,351.64	875,556,711.76	849,902,309.25
其中：股票投资	613,997,364.04	754,759,351.64	875,556,711.76	849,902,309.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,058,413.24	1,299,000.00	3,220,755.36	1,000,000.00
应收证券清算款	502,155.55	1,437,500.40	273,142.77	2,253,812.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	24,657.91
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	106,986.93
资产总计	620,406,790.46	760,386,564.40	882,846,576.88	856,140,241.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	240,266.55	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	266,695.03	311,163.86	398,240.65	366,917.51
应付托管费	53,339.02	62,232.77	79,648.13	73,383.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.66	117.41	178.83	4,542.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,279,035.45	1,982,561.17	850,281.92	796,578.86
负债合计	1,839,337.71	2,356,075.21	1,328,349.53	1,241,421.87
所有者权益
实收基金	627,951,111.00	979,951,111.00	1,145,951,111.00	1,625,951,111.00
未分配利润	-9,383,658.25	-221,920,621.81	-264,432,883.65	-771,052,291.58
所有者权益合计	618,567,452.75	758,030,489.19	881,518,227.35	854,898,819.42
负债及所有者权益总计	620,406,790.46	760,386,564.40	882,846,576.88	856,140,241.29

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