沪深300增强ETF国泰(561300)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
332,097,474.11 |
81,519,881.91 |
274,094,087.82 |
8,994,357.57 |
| 本期利润 |
255,335,615.97 |
32,819,671.61 |
468,528,198.39 |
107,833,079.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
0.18 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.92 |
1.62 |
24.71 |
6.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.59 |
1.70 |
20.24 |
5.45 |
| 期末可供分配利润 |
-2,851,704.86 |
-280,826,686.65 |
-443,501,962.92 |
-656,414,620.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
650,113,264.14 |
1,470,138,282.35 |
2,099,463,006.08 |
1,721,550,348.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.84 |
0.83 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.44 |
-16.04 |
-17.44 |
-27.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
