沪深300增强ETF国泰(561300)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300增强ETF国泰(561300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	264,661,368.55	38,935,202.82	486,740,793.79	116,757,915.69
利息合计	119,566.58	19,653.58	51,770.91	16,129.88
其中：存款利息收入	119,566.58	19,653.58	51,770.91	16,129.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	338,804,366.11	86,707,971.98	292,860,161.43	17,923,464.57
其中：股票投资收益	295,479,676.56	62,568,980.61	238,426,775.87	-2,758,816.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,257,394.12	7,932.82	-	-
股利收益	38,067,295.43	24,131,058.55	54,433,385.56	20,682,281.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,761,858.14	-48,700,210.30	194,434,110.57	98,838,722.30
其他收入	2,499,294.00	907,787.56	-605,249.12	-20,401.06
费用	9,325,752.58	6,115,531.21	18,212,595.40	8,924,835.82
管理人报酬	7,615,223.71	5,021,629.38	16,127,388.75	8,013,746.34
基金托管费	1,523,044.78	1,004,325.89	1,904,590.78	801,374.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,540.00	89,545.15	180,615.87	109,714.89
利润总额	255,335,615.97	32,819,671.61	468,528,198.39	107,833,079.87

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