电力ETF华泰柏瑞(561560)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,369,668.08 |
2,379,600.09 |
10,792,271.45 |
7,265,049.76 |
| 本期利润 |
20,576,504.83 |
9,991,368.29 |
12,053,133.07 |
29,334,622.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
2.04 |
5.61 |
17.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
-2.02 |
13.51 |
19.36 |
| 期末可供分配利润 |
98,608,308.76 |
54,667,445.23 |
22,910,168.66 |
19,196,246.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
712,876,756.09 |
561,945,269.78 |
245,262,808.56 |
259,160,820.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.20 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.21 |
17.16 |
19.57 |
25.73 |
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