电力ETF华泰柏瑞(561560)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电力ETF华泰柏瑞(561560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,332,523.16	11,595,103.38	13,677,946.34	30,013,892.75
利息合计	22,299.83	7,473.11	22,862.26	10,341.52
其中：存款利息收入	22,299.83	7,473.11	21,374.30	8,853.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,552,545.48	3,689,524.22	12,344,804.82	7,819,229.46
其中：股票投资收益	18,410,286.43	455,363.49	6,929,008.43	6,621,924.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	811,214.62	156,439.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,331,044.43	3,077,721.08	5,415,796.39	1,197,305.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,793,163.25	7,611,768.20	1,260,861.62	22,069,572.89
其他收入	550,841.10	286,337.85	49,417.64	114,748.88
费用	3,756,018.33	1,603,735.09	1,624,813.27	679,270.10
管理人报酬	2,832,585.95	1,193,340.98	1,066,049.00	420,977.34
基金托管费	566,517.28	238,668.25	213,209.81	84,195.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	356,914.10	171,725.38	345,554.46	174,097.30
利润总额	20,576,504.83	9,991,368.29	12,053,133.07	29,334,622.65

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