医疗器械ETF华夏(562600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,862,010.45 |
-2,419,411.99 |
-7,265,376.17 |
-4,067,961.11 |
| 本期利润 |
-23,864,675.85 |
-1,081,168.90 |
-11,725,179.88 |
-14,790,187.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.67 |
-1.87 |
-17.52 |
-20.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
-1.22 |
-14.49 |
-16.75 |
| 期末可供分配利润 |
-58,655,543.34 |
-10,853,441.54 |
-9,865,667.99 |
-13,770,669.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
325,281,896.66 |
55,083,998.46 |
54,071,772.01 |
64,166,770.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.84 |
0.85 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.28 |
-16.46 |
-15.43 |
-17.67 |
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