医疗器械ETF华夏(562600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医疗器械ETF华夏(562600)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-77,097,311.70	-22,958,496.96	-857,304.66	-11,214,614.47
利息合计	16,610.33	6,271.61	1,261.10	7,181.31
其中：存款利息收入	16,610.33	6,271.61	1,261.10	7,181.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-52,117,589.12	-2,370,804.04	-2,255,311.32	-6,902,293.25
其中：股票投资收益	-55,637,337.19	-3,850,852.84	-2,800,154.92	-7,868,697.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,519,748.07	1,480,048.80	544,843.60	966,404.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,275,526.00	-21,002,665.40	1,338,243.09	-4,459,803.71
其他收入	1,279,193.09	408,700.87	58,502.47	140,301.18
费用	1,498,209.37	906,178.89	223,864.24	510,565.41
管理人报酬	1,178,728.32	665,848.21	143,028.93	336,079.52
基金托管费	235,745.69	133,169.71	28,605.85	67,215.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,735.36	107,160.97	52,229.46	107,269.99
利润总额	-78,595,521.07	-23,864,675.85	-1,081,168.90	-11,725,179.88

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