A50ETF华泰柏瑞(563350)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
138,208,792.87 |
66,211,894.57 |
231,624,043.06 |
42,691,931.74 |
| 本期利润 |
64,840,127.19 |
-2,532,552.20 |
343,948,506.98 |
-44,555,962.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.68 |
-0.27 |
18.69 |
-2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.41 |
0.92 |
15.45 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
93,223,724.87 |
83,537,579.35 |
159,212,830.75 |
-19,065,457.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
347,221,373.87 |
589,535,228.35 |
1,290,704,738.84 |
2,000,932,191.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.17 |
1.15 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.70 |
16.51 |
15.45 |
-0.94 |
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