A50ETF华泰柏瑞(563350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A50ETF华泰柏瑞(563350)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,540,152.26	-1,418,095.29	347,289,669.06	-43,421,366.35
利息合计	7,273.39	4,905.47	585,137.99	575,221.47
其中：存款利息收入	7,273.39	4,905.47	585,137.99	575,221.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	139,505,566.28	66,881,554.01	231,408,191.61	41,728,468.49
其中：股票投资收益	125,516,499.77	58,765,996.52	177,377,540.34	19,420,018.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,989,066.51	8,115,557.49	54,030,651.27	22,308,449.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,368,665.68	-68,744,446.77	112,324,463.92	-87,247,893.74
其他收入	395,978.27	439,892.00	2,971,875.54	1,522,837.43
费用	1,700,025.07	1,114,456.91	3,341,162.08	1,134,595.65
管理人报酬	1,019,681.29	705,488.24	2,269,130.39	750,327.34
基金托管费	339,893.78	235,162.77	756,376.69	250,109.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	340,450.00	173,805.90	315,655.00	134,159.23
利润总额	64,840,127.19	-2,532,552.20	343,948,506.98	-44,555,962.00

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