中邮核心成长混合A(590002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,476,400.71 |
22,718,260.56 |
-10,330,234.73 |
-20,735,239.92 |
| 本期利润 |
44,459,214.07 |
106,959,649.06 |
151,358,969.65 |
257,228,534.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
4.33 |
5.80 |
9.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
4.37 |
6.03 |
10.22 |
| 期末可供分配利润 |
-1,892,428,858.43 |
-1,964,235,376.76 |
-2,141,042,201.03 |
-2,081,136,991.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
2,386,262,700.60 |
2,608,823,694.25 |
2,581,168,169.62 |
2,738,828,147.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.57 |
0.55 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.23 |
-42.95 |
-45.34 |
-43.18 |
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