中邮核心成长混合A(590002)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮核心成长混合A(590002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,901,016.32	124,244,270.29	188,145,080.30	275,841,114.63
利息合计	1,287,192.87	870,111.52	5,251,392.26	2,964,490.77
其中：存款利息收入	1,287,192.87	870,111.52	5,251,392.26	2,964,490.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	154,543,180.77	39,109,329.56	21,097,941.67	-5,130,745.46
其中：股票投资收益	64,888,895.05	-3,602,981.16	-84,030,499.65	-47,706,840.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-68,211.31	740.49	70,097.25	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,722,497.03	42,711,570.23	105,058,344.07	42,576,095.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,022,057.23	84,239,789.97	161,689,204.38	277,963,774.17
其他收入	92,699.91	25,039.24	106,541.99	43,595.15
费用	34,395,055.02	17,285,593.03	36,786,110.65	18,612,580.38
管理人报酬	29,254,116.04	14,707,965.23	31,312,548.68	15,844,938.74
基金托管费	4,875,686.03	2,451,327.52	5,218,758.20	2,640,823.15
销售服务费	6,014.11	14.98	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,172.68	126,285.30	254,803.77	126,818.49
利润总额	44,505,961.30	106,958,677.26	151,358,969.65	257,228,534.25

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