中邮战略新兴产业混合A(590008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,847,049.52 |
44,724,671.69 |
7,662,699.88 |
-68,069,050.89 |
| 本期利润 |
222,143,017.26 |
28,135,169.52 |
51,171,221.79 |
-51,784,904.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.53 |
0.18 |
0.30 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.46 |
3.56 |
6.65 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.59 |
3.35 |
6.72 |
-6.09 |
| 期末可供分配利润 |
465,967,888.55 |
460,676,402.43 |
445,177,587.98 |
392,081,386.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.84 |
3.02 |
2.73 |
2.27 |
| 期末基金资产净值 |
799,575,245.39 |
795,486,494.82 |
822,245,904.03 |
765,495,619.47 |
| 期末基金份额净值 |
6.59 |
5.22 |
5.05 |
4.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
559.10 |
421.60 |
404.70 |
344.10 |
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