中邮战略新兴产业混合A(590008)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中邮战略新兴产业混合A(590008) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮战略新兴产业混合A(590008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	233,944,439.69	33,848,136.70	62,179,462.40	-46,292,400.02
利息合计	271,961.43	133,357.03	262,899.61	127,217.41
其中：存款利息收入	271,961.43	133,357.03	262,899.61	127,217.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	165,655,726.03	50,260,021.49	18,311,934.35	-62,750,725.79
其中：股票投资收益	152,902,336.07	41,629,370.08	6,312,316.46	-70,267,502.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,753,389.96	8,630,651.41	11,999,617.89	7,516,776.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,885,136.05	-16,587,873.13	43,476,315.15	16,284,146.10
其他收入	131,616.18	42,631.31	128,313.29	46,962.26
费用	11,619,736.40	5,620,390.54	11,003,527.19	5,492,504.77
管理人报酬	9,756,777.11	4,720,639.77	9,240,340.02	4,612,850.53
基金托管费	1,626,129.54	786,773.31	1,540,056.70	768,808.46
销售服务费	11,294.84	2,049.71	322.63	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,534.91	110,927.75	222,807.84	110,845.78
利润总额	222,324,703.29	28,227,746.16	51,175,935.21	-51,784,904.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年