信澳消费优选混合A(610007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,307,837.94 |
-1,871,078.12 |
-3,801,863.15 |
-474,217.33 |
| 本期利润 |
-540,752.57 |
-628,067.27 |
-1,185,423.33 |
-1,577,160.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.50 |
-2.83 |
-4.64 |
-5.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.28 |
-2.58 |
-4.35 |
-5.88 |
| 期末可供分配利润 |
1,541,334.13 |
1,118,919.22 |
3,164,331.83 |
5,726,085.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.18 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
19,623,471.06 |
21,684,344.05 |
23,667,594.13 |
25,007,744.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.28 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.97 |
71.43 |
75.97 |
73.17 |
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