信澳消费优选混合A(610007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳消费优选混合A(610007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-309,463.07	-473,943.30	-826,459.81	-1,371,850.65
利息合计	7,534.69	3,719.45	20,419.42	9,029.07
其中：存款利息收入	7,534.69	3,719.45	20,419.42	9,029.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-996,445.65	-1,721,750.37	-3,466,952.92	-279,901.12
其中：股票投资收益	-1,465,469.02	-2,082,989.32	-3,978,437.66	-562,988.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	469,023.37	361,238.95	511,484.74	283,087.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	667,540.93	1,243,010.85	2,616,439.82	-1,102,942.71
其他收入	11,906.96	1,076.77	3,633.87	1,964.11
费用	312,208.08	154,123.97	358,963.52	205,309.39
管理人报酬	264,902.23	131,986.23	307,194.41	163,089.25
基金托管费	44,150.37	21,997.74	51,199.11	27,181.60
销售服务费	2,540.48	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	615.00	140.00	570.00	15,038.54
利润总额	-621,671.15	-628,067.27	-1,185,423.33	-1,577,160.04

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