信澳消费优选混合A(610007)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳消费优选混合A(610007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-473,943.30	-826,459.81	-1,371,850.65	-7,072,650.67
利息合计	3,719.45	20,419.42	9,029.07	17,892.80
其中：存款利息收入	3,719.45	20,419.42	9,029.07	17,892.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,721,750.37	-3,466,952.92	-279,901.12	-3,149,792.10
其中：股票投资收益	-2,082,989.32	-3,978,437.66	-562,988.18	-3,655,951.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	361,238.95	511,484.74	283,087.06	506,159.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,243,010.85	2,616,439.82	-1,102,942.71	-3,979,048.88
其他收入	1,076.77	3,633.87	1,964.11	38,297.51
费用	154,123.97	358,963.52	205,309.39	668,687.49
管理人报酬	131,986.23	307,194.41	163,089.25	504,092.17
基金托管费	21,997.74	51,199.11	27,181.60	84,015.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140.00	570.00	15,038.54	80,580.00
利润总额	-628,067.27	-1,185,423.33	-1,577,160.04	-7,741,338.16

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