富安达策略精选混合A(710002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,351,025.92 |
266,445.75 |
-3,661,403.71 |
-1,847,396.72 |
| 本期利润 |
2,550,868.33 |
1,175,126.91 |
-4,313,623.21 |
-4,615,279.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.22 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.21 |
3.25 |
-11.18 |
-11.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.43 |
3.29 |
-9.92 |
-10.74 |
| 期末可供分配利润 |
4,771,041.58 |
4,282,887.39 |
4,107,132.47 |
6,055,751.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.23 |
0.22 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
33,231,625.13 |
36,901,049.40 |
36,542,689.87 |
37,617,914.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
2.00 |
1.94 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.90 |
107.57 |
100.97 |
99.13 |
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