富安达策略精选混合(710002)利润分配表-基金频道-证券之星

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富安达策略精选混合(710002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,426,104.94	-3,723,220.04	-4,277,739.44	-9,509,777.81
利息合计	24,427.97	139,352.27	78,726.65	164,018.71
其中：存款利息收入	9,764.06	97,004.13	58,691.44	74,412.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,663.91	42,348.14	20,035.21	89,606.37
投资收益合计	492,893.52	-3,210,906.38	-1,588,818.18	-11,535,744.95
其中：股票投资收益	-132,413.16	-3,746,232.64	-1,809,642.98	-12,126,656.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,120.00	-	-	23,664.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	602,186.68	535,326.26	220,824.80	567,247.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	908,681.16	-652,219.50	-2,767,882.79	1,860,956.90
其他收入	102.29	553.57	234.88	991.53
费用	250,978.03	590,403.17	337,540.07	999,738.09
管理人报酬	215,035.92	463,098.33	246,500.24	733,031.28
基金托管费	35,839.33	77,183.07	41,083.38	122,171.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50.00	49,969.34	49,884.34	144,535.00
利润总额	1,175,126.91	-4,313,623.21	-4,615,279.51	-10,509,515.90

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