招商资管智远天添利货币(880013)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

招商资管智远天添利货币(880013)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	340,691,865.31	89,696,736.93	442,243,189.65	223,766,682.73
本期利润	340,691,865.31	89,696,736.93	442,243,189.65	223,766,682.73
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.51	0.15	1.01	0.57
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	66,223,924,194.70	61,016,507,638.15	58,772,543,048.87	38,536,638,668.01
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	0.51	0.15	3.00	2.55

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