招商资管智远天添利货币(880013)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,696,736.93 |
442,243,189.65 |
223,766,682.73 |
481,427,954.03 |
| 本期利润 |
89,696,736.93 |
442,243,189.65 |
223,766,682.73 |
481,427,954.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
1.01 |
0.57 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
61,016,507,638.15 |
58,772,543,048.87 |
38,536,638,668.01 |
32,105,073,457.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.15 |
3.00 |
2.55 |
1.97 |
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