招商资管智远天添利货币(880013)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商资管智远天添利货币(880013)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	24,297,098.84	4,788,569.18	-
存出保证金	-	-	-	24,362.16
交易性金融资产	53,983,318,602.99	43,015,139,823.26	29,489,311,326.74	15,584,705,614.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	53,983,318,602.99	43,015,139,823.26	29,489,311,326.74	15,584,705,614.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,459,402,371.12	5,382,623,390.70	6,595,550,415.68	4,244,162,095.70
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,861,478,685.90	61,080,987,143.13	61,167,017,848.74	38,583,969,214.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,570,087,349.52	-	2,320,291,040.71	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	49,362,257.04	45,024,408.09	48,083,957.34	30,399,527.15
应付托管费	2,994,794.54	2,501,356.01	2,671,331.00	1,688,862.60
应付销售服务费	2,994,794.54	8,103,868.75	13,356,654.82	8,444,313.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,095.45	58,073.50	72,702.08	16,455.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	11,914,316.37	8,516,278.37	9,660,899.35	6,493,670.83
其他负债	194,883.74	275,520.26	338,214.57	287,717.09
负债合计	1,637,554,491.20	64,479,504.98	2,394,474,799.87	47,330,546.32
所有者权益
实收基金	66,223,924,194.70	61,016,507,638.15	58,772,543,048.87	38,536,638,668.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	66,223,924,194.70	61,016,507,638.15	58,772,543,048.87	38,536,638,668.01
负债及所有者权益总计	67,861,478,685.90	61,080,987,143.13	61,167,017,848.74	38,583,969,214.33

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