国泰海通君得鑫两年持有混合A(952009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,015,543.68 |
9,322,634.93 |
-12,923,958.50 |
-15,081,617.99 |
| 本期利润 |
139,855,249.43 |
14,293,570.34 |
14,635,630.85 |
-10,451,063.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.06 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.53 |
3.73 |
3.47 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.46 |
3.87 |
3.80 |
-2.34 |
| 期末可供分配利润 |
212,129,264.31 |
134,682,003.67 |
135,392,246.12 |
123,102,357.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.56 |
0.50 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
398,408,181.58 |
375,434,275.82 |
405,494,095.24 |
421,489,811.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.56 |
1.50 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.00 |
-8.86 |
-12.26 |
-17.44 |
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