国泰海通君得鑫两年持有混合A(952009)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通君得鑫两年持有混合A(952009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	609,316,951.53	72,649,380.15	83,152,110.08	-31,424,740.54
利息合计	787,584.86	440,723.56	1,000,694.52	448,769.89
其中：存款利息收入	787,584.86	440,723.56	1,000,694.52	448,769.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	568,052,293.84	50,619,626.94	-28,990,219.75	-49,603,371.84
其中：股票投资收益	545,764,221.68	34,698,914.62	-59,815,139.86	-69,490,417.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,288,072.16	15,920,712.32	30,824,920.11	19,887,046.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,477,072.83	21,589,029.65	111,141,635.31	17,729,861.41
其他收入	-	-	-	-
费用	17,881,808.65	7,695,001.63	16,667,025.48	8,598,556.82
管理人报酬	14,544,512.37	5,993,423.01	13,006,048.58	6,714,147.74
基金托管费	3,168,788.58	1,617,016.61	3,490,442.65	1,799,583.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,507.70	84,562.01	170,534.25	84,825.49
利润总额	591,435,142.88	64,954,378.52	66,485,084.60	-40,023,297.36

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