国泰海通君得盈债券A(952020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,842,039.12 |
337,710.19 |
46,747.38 |
-711,663.53 |
| 本期利润 |
30,311,839.03 |
-2,869.13 |
400,598.96 |
-697,917.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
-0.01 |
0.60 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
0.26 |
1.72 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
115,235,604.52 |
709,318.52 |
441,489.29 |
-364,285.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,060,025,369.23 |
39,782,511.77 |
49,314,172.29 |
69,815,916.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.65 |
1.92 |
1.66 |
-0.64 |
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