国泰海通君得盈债券A(952020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通君得盈债券A(952020)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	56,102,617.30	1,049,821.17	1,158,531.36	934,201.89
存出保证金	191,265.49	19,540.68	25,139.02	15,316.88
交易性金融资产	2,590,007,711.85	83,114,277.51	105,151,500.09	144,734,953.93
其中：股票投资	876,531,081.36	15,239,359.00	17,454,267.79	18,669,009.20
债券投资	1,713,476,630.49	67,874,918.51	87,697,232.30	126,065,944.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	404,958.10	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,530.92	1,305.64	120.00	119.99
其他资产	-	-	-	4,000.00
资产总计	2,708,820,676.00	88,698,360.60	108,424,946.04	146,312,401.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	630,115,130.85	6,003,632.85	17,005,710.90	31,012,347.80
应付证券清算款	2,662,544.50	2,848,954.76	273,338.86	-
应付赎回款	98,047.07	104,035.39	853,832.68	102.45
应付管理人报酬	1,050,077.45	39,311.34	46,150.63	56,944.28
应付托管费	175,012.90	6,551.91	7,691.75	9,490.68
应付销售服务费	4,220.35	12,946.48	13,926.08	14,999.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,512.10	1,109.32	4,037.76	8,485.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,930,917.80	117,992.72	99,803.94	165,565.45
负债合计	636,043,463.02	9,134,534.77	18,304,492.60	31,267,936.40
所有者权益
实收基金	1,937,945,286.27	78,500,502.62	89,007,842.00	116,038,611.10
未分配利润	134,831,926.71	1,063,323.21	1,112,611.44	-994,145.54
所有者权益合计	2,072,777,212.98	79,563,825.83	90,120,453.44	115,044,465.56
负债及所有者权益总计	2,708,820,676.00	88,698,360.60	108,424,946.04	146,312,401.96

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