国泰海通君得盛债券A(952024)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
997,831.49 |
903,219.00 |
-89,719.58 |
-1,125,708.33 |
| 本期利润 |
806,744.42 |
21,254.62 |
2,344,419.00 |
631,643.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.05 |
4.09 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
0.08 |
4.70 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
4,015,820.10 |
4,851,094.33 |
4,502,293.65 |
4,120,652.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
36,429,067.99 |
44,136,637.33 |
49,611,991.81 |
56,247,543.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.08 |
7.83 |
7.75 |
4.13 |
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