国泰海通君得盛债券A(952024)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通君得盛债券A(952024)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,652,184.91	335,618.05	3,297,625.64	1,141,356.54
利息合计	5,868.13	2,884.47	6,959.97	3,428.68
其中：存款利息收入	4,813.52	2,782.05	6,959.97	3,428.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,724,403.28	1,278,842.19	854,170.49	-624,210.74
其中：股票投资收益	383,870.51	202,801.79	-1,081,645.87	-1,029,524.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	958,432.80	871,595.40	1,628,437.44	281,777.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	382,099.97	204,445.00	307,378.92	123,536.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,527.21	-949,437.10	2,433,949.53	1,760,430.99
其他收入	5,440.71	3,328.49	2,545.65	1,707.61
费用	639,356.04	315,107.91	940,242.87	508,487.71
管理人报酬	348,039.48	173,644.61	403,628.42	218,114.37
基金托管费	99,439.81	49,612.78	115,322.38	62,318.38
销售服务费	6,881.64	2,070.42	480.23	224.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,499.84	27,685.62	271,703.83	153,483.73
其中：卖出回购金融资产支出	51,499.84	27,685.62	271,703.83	153,483.73
其他费用	133,434.59	62,094.48	149,098.44	74,337.16
利润总额	1,012,828.87	20,510.14	2,357,382.77	632,868.83

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