| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 171,579.73 | 108,639.71 | 329,307.26 | 184,818.71 |
| 本期利润 | 152,150.88 | 92,834.86 | 367,094.87 | 237,125.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.74 | 1.00 | 3.37 | 2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.76 | 1.02 | 3.41 | 2.10 |
| 期末可供分配利润 | 775,094.63 | 963,726.21 | 971,371.02 | 911,952.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 6,759,813.20 | 8,928,801.08 | 9,990,904.77 | 10,784,491.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.95 | 11.14 | 10.01 | 8.63 |
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