国泰海通60天滚动持有中短债B(952050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通60天滚动持有中短债B(952050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,245,608.35	6,633,990.99	24,055,067.15	13,294,758.26
利息合计	88,342.22	35,414.58	73,237.58	33,982.88
其中：存款利息收入	57,435.02	32,608.44	73,237.58	33,982.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,907.20	2,806.14	-	-
投资收益合计	12,221,008.27	7,547,445.49	23,481,312.59	10,999,834.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,972,019.86	7,420,211.93	23,224,818.76	10,881,937.50
资产支持证券投资收益	248,988.41	127,233.56	246,544.69	117,897.15
衍生工具收益	-	-	9,949.14	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,063,742.14	-948,869.08	500,421.09	2,260,844.84
其他收入	-	-	95.89	95.89
费用	3,769,458.39	2,177,055.11	5,993,575.54	2,724,204.60
管理人报酬	1,412,887.37	724,707.97	1,885,608.54	834,399.65
基金托管费	235,481.29	120,784.66	314,268.09	139,066.57
销售服务费	641,437.10	332,216.50	783,264.01	354,339.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,215,964.51	861,103.45	2,695,665.76	1,246,641.02
其中：卖出回购金融资产支出	1,215,964.51	861,103.45	2,695,665.76	1,246,641.02
其他费用	213,617.91	110,542.05	235,421.72	113,501.07
利润总额	7,476,149.96	4,456,935.88	18,061,491.61	10,570,553.66

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