国泰海通君得盈债券C(952320)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,939,910.74 |
1,418,816.28 |
273,556.19 |
29,280.34 |
| 本期利润 |
12,027,787.68 |
1,301,158.21 |
16,296.47 |
372,008.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.24 |
4.06 |
0.04 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.47 |
4.49 |
0.07 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
20,372,149.35 |
479,703.23 |
36,603.68 |
-245,609.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
340,817,353.89 |
12,695,254.76 |
39,614,164.24 |
40,806,281.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.56 |
4.65 |
0.22 |
0.15 |
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