国泰海通君得盈债券C(952320)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰海通君得盈债券C(952320) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通君得盈债券C(952320)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,299,076.29	569,024.40	2,458,939.43	-261,579.45
利息合计	868,696.28	11,171.03	24,846.75	8,579.56
其中：存款利息收入	359,067.26	11,171.03	22,548.24	8,210.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	400,436.95	-	2,298.51	369.15
投资收益合计	15,115,229.69	1,143,622.87	1,734,570.55	-272,541.03
其中：股票投资收益	2,077,880.33	-619,845.27	-5,479,425.24	-4,330,013.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,410,703.21	1,628,638.96	6,430,522.68	3,691,088.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-109,078.82	-109,078.82	128,528.66	-9,766.64
股利收益	2,735,724.97	243,908.00	654,944.45	376,150.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,301,114.85	-597,537.61	696,580.05	1,580.74
其他收入	14,035.47	11,768.11	2,942.08	801.28
费用	7,484,293.85	554,735.17	1,686,331.66	921,755.34
管理人报酬	4,170,440.78	250,618.13	675,785.29	361,001.63
基金托管费	695,073.47	41,769.68	112,630.70	60,166.84
销售服务费	168,540.94	78,942.76	180,611.78	93,941.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,245,371.56	104,475.45	502,862.42	296,399.53
其中：卖出回购金融资产支出	2,245,371.56	104,475.45	502,862.42	296,399.53
其他费用	199,377.96	76,507.82	205,496.02	105,590.61
利润总额	31,814,782.44	14,289.23	772,607.77	-1,183,334.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年