| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,243.57 | 6,439.19 | 18,913.13 | 8,476.18 |
| 本期利润 | 4,295.00 | 2,440.79 | 30,815.99 | 17,225.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.02 | 0.52 | 2.54 | 1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.10 | 0.63 | 3.16 | 1.64 |
| 期末可供分配利润 | 21,335.50 | 18,647.25 | 23,796.71 | 21,502.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 381,121.23 | 380,137.23 | 791,554.73 | 964,589.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.10 | 0.63 | 5.86 | 4.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
