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基金公告

招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C(970166)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-223,501.01	-223,501.01	3,208,291.12	1,738,554.45
利息合计	30,926.84	30,926.84	48,845.05	31,765.61
其中：存款利息收入	4,165.35	4,165.35	31,778.56	14,699.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,761.49	26,761.49	17,066.49	17,066.49
投资收益合计	159,998.94	159,998.94	1,847,658.69	798,579.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	232,806.19	232,806.19	1,887,071.17	803,013.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-72,807.25	-72,807.25	-39,412.48	-4,433.92
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-414,426.79	-414,426.79	1,311,787.38	908,209.20
其他收入	-	-	-	-
费用	88,410.36	88,410.36	594,223.30	240,966.23
管理人报酬	31,184.39	31,184.39	160,400.86	87,059.18
基金托管费	13,394.90	13,394.90	76,687.25	41,337.92
销售服务费	7,930.68	7,930.68	3,701.44	1,840.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,681.96	4,681.96	168,105.34	29,098.67
其中：卖出回购金融资产支出	4,681.96	4,681.96	168,105.34	29,098.67
其他费用	31,857.68	31,857.68	179,256.90	78,476.33
利润总额	-311,911.37	-311,911.37	2,614,067.82	1,497,588.22

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