惠升和煦88个月定开债(009765)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 惠升和煦88个月定开债(009765) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

惠升和煦88个月定开债(009765)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	4,999,999,083.57	4,999,999,083.57	-	-
2025-06-29	4,999,999,083.57	4,999,999,083.57	-	-
2025-03-30	4,999,999,083.57	4,999,999,083.57	-	-
2024-12-30	4,999,999,083.57	4,999,999,083.57	-	-
2024-09-29	4,999,999,063.18	4,999,999,083.57	20.39	-
2024-06-29	4,999,999,042.88	4,999,999,063.18	20.30	-
2024-03-30	4,999,999,023.20	4,999,999,042.88	19.68	-
2023-12-30	4,999,999,003.62	4,999,999,023.20	19.58	-
2023-09-29	4,999,998,984.17	4,999,999,003.62	19.45	-
2023-06-29	4,999,998,964.84	4,999,998,984.17	19.33	-
2023-03-30	4,999,998,926.61	4,999,998,964.84	38.23	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年