惠升和煦88个月定开债(009765)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和煦88个月定开债(009765)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	311,231,338.18	154,236,744.88	311,274,930.79	154,680,688.07
利息合计	311,231,338.18	154,236,744.88	311,274,930.79	154,680,688.07
其中：存款利息收入	19,204.13	12,039.29	21,416.57	5,330.42
债券利息收入	311,212,134.05	154,224,705.59	311,253,514.22	154,675,357.65
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	71,880,441.74	40,542,584.19	80,427,442.59	41,860,022.34
管理人报酬	7,869,021.89	3,856,631.92	7,627,267.76	3,785,910.41
基金托管费	2,623,007.29	1,285,543.99	2,542,422.53	1,261,970.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	61,131,507.56	35,271,268.13	70,008,222.19	36,692,584.61
其中：卖出回购金融资产支出	61,131,507.56	35,271,268.13	70,008,222.19	36,692,584.61
其他费用	256,905.00	129,140.15	249,530.11	119,557.21
利润总额	239,350,896.44	113,694,160.69	230,847,488.20	112,820,665.73

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