惠升和煦88个月定开债(009765)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

惠升和煦88个月定开债(009765)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	154,236,744.88	311,274,930.79	154,680,688.07	309,621,114.21
利息合计	154,236,744.88	311,274,930.79	154,680,688.07	309,621,114.21
其中：存款利息收入	12,039.29	21,416.57	5,330.42	14,317.37
债券利息收入	154,224,705.59	311,253,514.22	154,675,357.65	309,606,796.84
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	40,542,584.19	80,427,442.59	41,860,022.34	86,342,273.93
管理人报酬	3,856,631.92	7,627,267.76	3,785,910.41	7,603,599.29
基金托管费	1,285,543.99	2,542,422.53	1,261,970.11	2,534,533.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,271,268.13	70,008,222.19	36,692,584.61	75,945,051.50
其中：卖出回购金融资产支出	35,271,268.13	70,008,222.19	36,692,584.61	75,945,051.50
其他费用	129,140.15	249,530.11	119,557.21	259,090.00
利润总额	113,694,160.69	230,847,488.20	112,820,665.73	223,278,840.28

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