国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)份额变动-基金频道-证券之星

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国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	3,469,523,682.42	3,469,523,683.63	1.21	-
2025-06-29	3,469,523,682.42	3,469,523,682.42	-	-
2025-03-30	3,469,523,682.42	3,469,523,682.42	-	-
2024-12-30	3,479,526,555.83	3,469,523,682.42	276.91	10,003,150.32
2024-09-29	3,479,526,555.83	3,479,526,555.83	-	-
2024-06-29	3,479,526,555.83	3,479,526,555.83	-	-
2024-03-30	3,479,526,555.83	3,479,526,555.83	-	-
2023-12-30	2,000,091,700.32	3,479,526,555.83	1,479,434,855.51	-
2023-09-29	2,000,091,700.32	2,000,091,700.32	-	-
2023-06-29	2,000,091,700.32	2,000,091,700.32	-	-
2023-03-30	2,000,091,700.32	2,000,091,700.32	-	-
2022-12-30	2,000,091,700.32	2,000,091,700.32	-	-
2022-09-29	2,000,091,700.32	2,000,091,700.32	-	-
2022-06-29	2,000,091,700.32	2,000,091,700.32	-	-
2022-03-30	2,000,091,700.32	2,000,091,700.32	-	-

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