国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	70,273,648.14	41,632,059.48	187,316,459.12	99,415,918.21
利息合计	131,170.37	85,819.51	572,645.37	215,341.05
其中：存款利息收入	94,545.20	49,194.34	451,330.79	185,354.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,625.17	36,625.17	121,314.58	29,986.20
投资收益合计	121,228,322.54	65,056,752.47	158,055,153.06	86,175,327.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,228,322.54	65,056,752.47	158,055,153.06	86,175,327.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,085,844.77	-23,510,512.50	28,688,660.69	13,025,249.87
其他收入	-	-	-	-
费用	33,674,316.49	16,127,376.58	40,569,030.78	20,346,222.99
管理人报酬	10,755,527.30	5,348,405.63	10,731,684.31	5,358,300.25
基金托管费	3,585,175.72	1,782,801.84	3,577,228.07	1,786,100.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,051,326.65	8,856,558.30	25,997,116.11	13,055,183.70
其中：卖出回购金融资产支出	19,051,326.65	8,856,558.30	25,997,116.11	13,055,183.70
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,350.00	128,148.38
利润总额	36,599,331.65	25,504,682.90	146,747,428.34	79,069,695.22

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