| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-09-29 | 3,010,974,731.33 | 3,010,974,731.33 | - | - |
| 2024-06-29 | 3,010,830,524.64 | 3,010,974,731.33 | 144,206.69 | - |
| 2024-03-30 | 3,010,677,775.07 | 3,010,830,524.64 | 152,749.57 | - |
| 2023-12-30 | 3,010,677,775.07 | 3,010,677,775.07 | - | - |
| 2023-09-29 | 3,010,610,114.28 | 3,010,677,775.07 | 67,660.79 | - |
| 2023-06-29 | 3,010,396,907.35 | 3,010,610,114.28 | 213,206.93 | - |
| 2023-03-30 | 3,010,368,187.27 | 3,010,396,907.35 | 28,720.08 | - |
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