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浙商兴盛一年定开债(012604)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9939 1.0300
2 2023-02-10 0.9927 1.0288
3 2023-02-03 0.9891 1.0252
4 2023-01-13 0.9865 1.0226
5 2023-01-12 0.9864 1.0225
6 2023-01-11 0.9865 1.0226
7 2023-01-10 0.9870 1.0231
8 2023-01-09 0.9875 1.0236
9 2023-01-06 0.9869 1.0230
10 2023-01-05 0.9865 1.0226
11 2023-01-04 0.9851 1.0212
12 2023-01-03 0.9835 1.0196
13 2022-12-31 0.9820 1.0181
14 2022-12-30 0.9820 1.0181
15 2022-12-29 0.9812 1.0173
16 2022-12-28 0.9805 1.0166
17 2022-12-27 0.9802 1.0163
18 2022-12-26 0.9796 1.0157
19 2022-12-23 0.9786 1.0147
20 2022-12-22 0.9776 1.0137
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