国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)份额变动-基金频道-证券之星

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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	1,010,049,111.10	1,010,185,171.44	136,060.34	-
2025-06-29	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-
2025-03-30	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-
2024-12-30	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-
2024-09-29	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-
2024-06-29	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-
2024-03-30	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-
2023-12-30	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-
2023-09-29	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-
2023-06-29	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-
2023-03-30	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-
2022-12-30	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-
2022-09-29	1,010,049,111.10	1,010,049,111.10	-	-

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